iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)매월 배당

 - iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW) -

 

 

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)는  2022년 8월 22일 날을 시작해서 올해로 1년째 운영되고 있는 블랙록(Blackrock) 사가 운영하는 ETF종목으로 미국 20년 장기국채 TLT종목에 대해서 커버드콜 ETF종목입니다. TLT종목을 보유하면서 TLT 콜 매도 포지션을 유지하는 것인데요. 이것은 장점이자 단점입니다. TLT의 주가가 하락 시에는 TLT보다는 덜 하락하는데 대신 반대로 상승 시에는 똑같은 상승분이 나올 수 없다는 것이죠. 하지만 또 다르게 생각을 해보면 배당률이 17%에 달하면서 매월 배당이라서 이 부분도 고려하셔서 투자하시는데 도움이 될 것 같습니다.

 

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)정보

 

*상장일 : 2022년 08월 22일

*종목명 :  iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF

*운용사 : 블랙록(BlackRock)

*운용수수료 : 1.06%

*종목 티 커 명(Market Ticker Symbol) :  TLTW

*주가 : 32.82 (23.07.26 종가)

*발행 주식수 : 396,600,000

*Net Assets : 약 369.96M 달러

*거래 화폐(Trading Currency) : USD 달러

*52주 범위 : 31.96 ~ 39.94

 

*주요 보유 비중 top10 (2023.7.22 기준)

	종목명	티커명	섹터	비중(%)
1.	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT	국채	99.68
2.	iShares Tlt Flex Option Aug23 Call 105		옵션	0.34
3.	Blackrock Cash Funds Treasury SI Agency Shares		국채	0.30

주요 보유 총비율은 100.32%입니다. 섹터는 미국 국채 관련된 종목으로 구성되어 있습니다. 

 

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW) 배당정보

 

*배당금 지급월(Dividend Payment Month) :  매 월

*배당률 : 17.25%

*배당락일 :  아래 참조

*배당금지급일 :  아래 참조

권리락일	지급일	배당금
2022.09.02	2022.09.09	0.55621
2022.10.05	2022.10.11	0.64428
2023.11.03	2022.11.08	0.62072
2023.12.05	2022.12.08	0.48677
2022.12.27	2023.12.30	0.51650
2023.02.03	2023.02.08	0.46449
2023.03.03	2023.03.08	0.30928
2023.04.05	2023.04.10	0.64760
2023.05.03	2023.05.08	0.53104
2023.06.05	2023.06.08	0.35059
2023.07.06	2023.07.11	0.53793
배당금 5.66542$  최근종가(32.84) 대비 17.25%

최근 1년 치 배당

 

*배당금 주기 : 매달 (년 12회)

*배당방식 : 현금배당($)

*분기별 배당금 예상(1주당) : $0.35~0.64(최근 1년)

*올해 7월 배당금 지급금액(주식1주 보유 시) : $0.53793

*최근 1년 배당금 지급금액(주식 1주보유시) : 약 $5.66 [배당금 1년 기준 ( 12개월 )]

*배당방식 : 현금배당 ( 단위 : $ )

 

 

 

"투자의 책임은 전적으로 본인의 몫입니다."