[미국채 etf] Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF (EDV)
미래를 준비하자들!
Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares(TMF) 3,6,9,12월배당
미래를 준비하자들!
20년물채권 미국국채ETF TLT
미래를 준비하자들! 2
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 - Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF (EDV) -

 

EDV 주가

 

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF는  2007년 12월 13일 날을 시작해서 올해로 15년째 운영되고 있는 뱅가드(Vanguard) 사가 운영하는 ETF종목으로 Bloomberg Barclays U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index를 추종하며 미국 20년~30년 의 만기를 가지고 있는 미국 국채에 투자를 합니다.

 

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF (EDV)정보

 

*상장일 : 2007년 12월 13일

*종목명 :  Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF

*운용사 : 뱅가드(Vanguard)

*운용수수료 : 0.06%

*종목 티 커 명(Market Ticker Symbol) :  EDV

*주가 : 77.71 (23.08.07 종가)

*발행 주식수 : 26,500,000

*Net Assets : 약 3.05B 달러

*거래 화폐(Trading Currency) : USD 달러

*52주 범위 : 73.68 ~ 104.04

 

 

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF (EDV) 배당정보

 

*배당금 지급월(Dividend Payment Month):  매 분기

*배당률 : 3.52%

*배당락일 :  아래 참조

*배당금지급일 :  아래 참조

 
권리락일 지급일 배당금
2022.10.03 2022.10.06 0.6824
2022.12.23 2022.12.29 0.6914
2023.04.03 2023.04.06 0.6743
2023.07.03 2023.07.07 0.7264
배당금 2.7745 $  최근종가(32.84) 대비 17.25%

최근 1년 치 배당

 

*배당금 주기 : 매 분기 (년 4회)

*배당방식 : 현금배당($)

*분기별 배당금 예상(1주당) : $0.6743~0.7264(최근 1년)

*올해 7월 배당금 지급금액(주식1주 보유 시) : $0.7264

*최근 1년 배당금 지급금액(주식 1주보유시) : 약 $2.7745 [배당금 1년 기준 ( 12개월 )]

*배당방식 : 현금배당 ( 단위 : $ )

 

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 - Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares(TMF) -

 

Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares(TMF)

Direxion Daily 20+YTreasury Bull 3X Shares (TMF) 는  올해로 14년째 운영 되고 있는 Direxion Funds사가 운영하는 ETF종목으로 100% 미국 20년 장기국채에 대해서 투자를 하면서 레버리지 3배의 ETF종목입니다.  미국의 증시를 대표하는 지수로 평가받고, 많은 펀드들이 해당지수를 벤치마크로 활용하고 있다. 해당 지수는 매 분기(3,6,9,12월)마다 재조정된다. 

 

Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares(TMF)정보

 

*상장일 : 2009년 04월 16일

*종목명 :  Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares

*운용사 : 디렉션펀드(Direxion Funds)

*운용수수료 : 1.06%

*종목 티커명(Market Ticker Symbol) :  TMF

*주가 : 7.45 (23.07.24종가)

*시장(Market) : 뉴욕거래소 (NYSE)

*발행 주식수 : 323,150,000

*Net Assets : 약 2.17B 달러

*거래 화폐(Trading Currency) : USD 달러

*52주 범위 : 6.15 ~ 14.48

 

*주요보유 비중 top10 (2023.7.23기준)

  종목명 티커명 섹터 비중(%)
1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 국채 65.92
2. Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl   국채 12.90
3. Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf Swap   국채 1.90
4. Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf Swap   국채 0.11

주요보유 4의 총비율은 80.83%입니다. 섹터는 미국 국채 관련된 종목으로 구성되어 있습니다. 

 

Direxion Daily 20+Y Treasury Bull 3X Shares(TMF) 배당정보

 

*배당금 지급월(Dividend Payment Month) :  매 분기

*배당률 : 2.19%

*분기별 배당률 : 약 0.3~0.4%

*배당락일 :  아래 참조

*배당금지급일 :  아래 참조

권리락일 지급일 배당금
2022.09.20 2022.09.27 0.03572
2022.12.20 2022.12.28 0.04709
2023.03.21 2023.03.28 0.03462
2023.06.21 2023.06.28 0.04763
배당금 0.16506$  최근종가(7.53) 대비 2.19%

최근 1년치 배당

 

*배당금 주기 : 매분기 3월, 6월, 9월, 12월 (년 4회)

*배당방식 : 현금배당($)

*분기별 배당금 예상(1주당) : $0.034~0.047(최근 1년)

*올해 6월 배당금 지급금액(주식1주보유시) : $0.04763

*최근 1년 배당금 지급금액(주식 1주보유시) : 약 $0.165 [배당금 1년기준 ( 12개월 )]

*배당방식 : 현금배당 ( 단위 : $ )

 

 

 

"투자의 책임은 전적으로 본인의 몫입니다." 

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 - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) -

 

 

iShare 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT) 는 ETF종목으로 미국국채 20년물을 추종하는 ETF입니다. ICE U.S Treasury 20+ Year Bond Index를 추종하면서 자산의 90% 이상을 기준 지수에 속한 미국 장기국채에 투자를 합니다. 나머지 10%는 기준 지수외 미국 국채에 투자함.

 

TLT (iShare 20+ Year Treasury Bond Etf)정보

 

*상장일 : 2002년 7월 26일

*종목명 :  iShare 20+ Year Treasury Bond ETF

*운용사 : 블랙록(Blackrock)

*운용수수료 : 0.15%

*종목 티커명(Market Ticker Symbol) :  TLT  

*주가 : 101.73 (23.07.22종가)

*시장(Market) : 미국 (NASDAQ)

*발행 주식수 : 250,900,000

*순자산(Net Assets) : 약 39.71B 달러

*거래 화폐(Trading Currency) : USD 달러

*만기수익률 : 3.98%

*52주 범위 : 91.85 ~ 120.69

 

 

 

TLT (iShare 20+ Year Treasury Bond Etf)배당정보

 

 

*배당금 지급월(Dividend Payment Month) :  매월 

*배당률 : 2.93%

*배당락일 :  매월 첫 영업일

*배당금지급일 : 매월 배당락일 + 4영업일

최근 1년치 배당

*배당금 주기 : 매월 배당

*배당방식 : 현금배당($)

*분기별 배당금 예상(1주당) : $0.21~0.27

*올해 7월 배당금 지급금액(주식1주보유시) : $0.277

*최근 1년 배당금 지급금액(주식 1주보유시) : 약 $3.04702 [배당금 1년기준 ( 12개월 )]

*배당방식 : 현금배당 ( 단위 : $ )

 

 

 

"투자의 책임은 전적으로 본인의 몫입니다." 

 

 
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